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数据更新时间: 2025-06-15

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2023-09-13	6718	国融融盛龙头严选混合A	GRRSLTYXHHA	1.33	1.38	1.29	1.34	0.04	2.86	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	6719	国融融盛龙头严选混合C	GRRSLTYXHHC	1.37	1.42	1.33	1.38	0.04	2.85	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	9538	太平行业优选股票C	TPHYYXGPC	0.64	0.69	0.62	0.67	0.02	2.61	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	9537	太平行业优选股票A	TPHYYXGPA	0.65	0.7	0.63	0.68	0.02	2.6	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	5459	银河嘉谊灵活配置混合A	YHJYLHPZHHA	1.14	1.22	1.12	1.2	0.02	2.2	开放申购	开放赎回	0.08%
2023-09-13	5460	银河嘉谊灵活配置混合C	YHJYLHPZHHC	1.14	1.22	1.11	1.19	0.02	2.2	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	5343	长安裕盛灵活配置混合A	CAYSLHPZHHA	0.65	0.65	0.64	0.64	0.01	2.1	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	5344	长安裕盛灵活配置混合C	CAYSLHPZHHC	0.64	0.64	0.63	0.63	0.01	2.09	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	5477	长安鑫禧灵活配置混合A	CAXXLHPZHHA	0.44	0.44	0.43	0.43	0.01	2.09	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	5478	长安鑫禧灵活配置混合C	CAXXLHPZHHC	0.43	0.43	0.42	0.42	0.01	2.09	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	290014	泰信现代服务业混合	TXXDFWYHH	1.78	1.84	1.75	1.81	0.03	1.66	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	8828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	JXYSZSSNYHGQHETFLJC	0.86	0.86	0.84	0.84	0.01	1.66	限大额	开放赎回	0.00%
2023-09-13	8827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	JXYSZSSNYHGQHETFLJA	0.87	0.87	0.85	0.85	0.01	1.65	限大额	开放赎回	0.15%
2023-09-13	1864	中海魅力长三角混合	ZHMLCSJHH	2.55	2.55	2.51	2.51	0.04	1.51	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	13471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	HBZZQZNMYZSFQSA	0.82	0.82	0.81	0.81	0.01	1.5	开放申购	开放赎回	0.10%
2023-09-13	13472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	HBZZQZNMYZSFQSC	0.82	0.82	0.81	0.81	0.01	1.5	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	3835	鹏华沪深港新兴成长混合A	PHHSGXXCZHHA	1.23	1.59	1.21	1.57	0.02	1.49	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	14415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	ZSZZXMYZETFLJC	0.92	0.92	0.91	0.91	0.01	1.49	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	14414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	ZSZZXMYZETFLJA	0.93	0.93	0.91	0.91	0.01	1.48	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	290008	泰信发展主题混合	TXFZZTHH	1.46	1.9	1.44	1.88	0.02	1.46	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	18710	鹏华沪深港新兴成长混合C	PHHSGXXCZHHC	0.91	0.91	0.89	0.89	0.01	1.45	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	12724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	GTZZXMYZETFLJA	0.84	0.84	0.83	0.83	0.01	1.43	开放申购	开放赎回	0.10%
2023-09-13	12725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	GTZZXMYZETFLJC	0.83	0.83	0.82	0.82	0.01	1.43	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	2910	易方达供给改革混合	YFDGJGGHH	2.79	2.79	2.75	2.75	0.04	1.37	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	17020	博时中证农业主题指数发起式C	BSZZNYZTZSFQSC	0.88	0.88	0.87	0.87	0.01	1.36	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	10770	天弘中证农业主题C	THZZNYZTC	0.75	0.75	0.74	0.74	0.01	1.36	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	17019	博时中证农业主题指数发起式A	BSZZNYZTZSFQSA	0.88	0.88	0.87	0.87	0.01	1.35	开放申购	开放赎回	0.10%
2023-09-13	15878	富国中证农业主题ETF联接A	FGZZNYZTETFLJA	0.78	0.78	0.77	0.77	0.01	1.35	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	10769	天弘中证农业主题A	THZZNYZTA	0.75	0.75	0.74	0.74	0.01	1.35	开放申购	开放赎回	0.10%
2023-09-13	5106	银华农业产业股票发起式A	YHNYCYGPFQSA	1.63	1.63	1.61	1.61	0.02	1.34	开放申购	开放赎回	0.15%
2023-09-13	14064	银华农业产业股票发起式C	YHNYCYGPFQSC	1.63	1.63	1.61	1.61	0.02	1.34	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	15879	富国中证农业主题ETF联接C	FGZZNYZTETFLJC	0.78	0.78	0.77	0.77	0.01	1.34	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	16078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	HXZZNYZTETFFQLJC	0.77	0.77	0.76	0.76	0.01	1.34	开放申购	开放赎回	0.00%
2023-09-13	16077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	HXZZNYZTETFFQLJA	0.78	0.78	0.76	0.76	0.01	1.33	开放申购	开放赎回	0.12%
2023-09-13	9274	融通健康产业灵活配置混合C	RTJKCYLHPZHHC	2.86	2.86	2.82	2.82	0.04	1.31	开放申购	开放赎回	0.00%

字段说明

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